天弘养老2035三年A (007748.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帆基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2308元 (2026-05-12) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率103.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (939 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘养老2035三年Y |
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天弘养老2035三年A(007748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-06 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-23 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-15 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-25 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-19 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-17 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-16 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-06 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-02 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-02-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-10 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-02-09 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |