万家鑫盛C(007704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0773元 | 1.1586元 |
| 2026-01-22 | 1.0773元 | 1.1586元 |
| 2026-01-21 | 1.0772元 | 1.1585元 |
| 2026-01-20 | 1.0771元 | 1.1584元 |
| 2026-01-19 | 1.0770元 | 1.1583元 |
| 2026-01-16 | 1.0769元 | 1.1582元 |
| 2026-01-15 | 1.0768元 | 1.1581元 |
| 2026-01-14 | 1.0767元 | 1.1580元 |
| 2026-01-13 | 1.0767元 | 1.1580元 |
| 2026-01-12 | 1.0766元 | 1.1579元 |
| 2026-01-09 | 1.0764元 | 1.1577元 |
| 2026-01-08 | 1.0764元 | 1.1577元 |
| 2026-01-07 | 1.0764元 | 1.1577元 |
| 2026-01-06 | 1.0764元 | 1.1577元 |
| 2026-01-05 | 1.0765元 | 1.1578元 |
| 2025-12-31 | 1.0761元 | 1.1574元 |
| 2025-12-30 | 1.0760元 | 1.1573元 |
| 2025-12-29 | 1.0759元 | 1.1572元 |
| 2025-12-26 | 1.0759元 | 1.1572元 |
| 2025-12-25 | 1.0758元 | 1.1571元 |
| 2025-12-24 | 1.0757元 | 1.1570元 |
| 2025-12-23 | 1.0756元 | 1.1569元 |
| 2025-12-22 | 1.0756元 | 1.1569元 |
| 2025-12-19 | 1.0754元 | 1.1567元 |
| 2025-12-18 | 1.0752元 | 1.1565元 |
| 2025-12-17 | 1.0751元 | 1.1564元 |
| 2025-12-16 | 1.0750元 | 1.1563元 |
| 2025-12-15 | 1.0750元 | 1.1563元 |
| 2025-12-12 | 1.0750元 | 1.1563元 |
| 2025-12-11 | 1.0750元 | 1.1563元 |
| 2025-12-10 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-12-09 | 1.0748元 | 1.1561元 |
| 2025-12-08 | 1.0747元 | 1.1560元 |
| 2025-12-05 | 1.0747元 | 1.1560元 |
| 2025-12-04 | 1.0747元 | 1.1560元 |
| 2025-12-03 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-12-02 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-12-01 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-11-28 | 1.0747元 | 1.1560元 |
| 2025-11-27 | 1.0747元 | 1.1560元 |
| 2025-11-26 | 1.0748元 | 1.1561元 |
| 2025-11-25 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-11-24 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-11-21 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-11-20 | 1.0748元 | 1.1561元 |
| 2025-11-19 | 1.0746元 | 1.1559元 |
| 2025-11-18 | 1.0746元 | 1.1559元 |
| 2025-11-17 | 1.0746元 | 1.1559元 |
| 2025-11-14 | 1.0745元 | 1.1558元 |
| 2025-11-13 | 1.0744元 | 1.1557元 |