万家鑫盛C(007704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0750元 | 1.1563元 |
| 2025-12-12 | 1.0750元 | 1.1563元 |
| 2025-12-11 | 1.0750元 | 1.1563元 |
| 2025-12-10 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-12-09 | 1.0748元 | 1.1561元 |
| 2025-12-08 | 1.0747元 | 1.1560元 |
| 2025-12-05 | 1.0747元 | 1.1560元 |
| 2025-12-04 | 1.0747元 | 1.1560元 |
| 2025-12-03 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-12-02 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-12-01 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-11-28 | 1.0747元 | 1.1560元 |
| 2025-11-27 | 1.0747元 | 1.1560元 |
| 2025-11-26 | 1.0748元 | 1.1561元 |
| 2025-11-25 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-11-24 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-11-21 | 1.0749元 | 1.1562元 |
| 2025-11-20 | 1.0748元 | 1.1561元 |
| 2025-11-19 | 1.0746元 | 1.1559元 |
| 2025-11-18 | 1.0746元 | 1.1559元 |
| 2025-11-17 | 1.0746元 | 1.1559元 |
| 2025-11-14 | 1.0745元 | 1.1558元 |
| 2025-11-13 | 1.0744元 | 1.1557元 |
| 2025-11-12 | 1.0744元 | 1.1557元 |
| 2025-11-11 | 1.0743元 | 1.1556元 |
| 2025-11-10 | 1.0742元 | 1.1555元 |
| 2025-11-07 | 1.0742元 | 1.1555元 |
| 2025-11-06 | 1.0743元 | 1.1556元 |
| 2025-11-05 | 1.0743元 | 1.1556元 |
| 2025-11-04 | 1.0743元 | 1.1556元 |
| 2025-11-03 | 1.0743元 | 1.1556元 |
| 2025-10-31 | 1.0742元 | 1.1555元 |
| 2025-10-30 | 1.0740元 | 1.1553元 |
| 2025-10-29 | 1.0738元 | 1.1551元 |
| 2025-10-28 | 1.0736元 | 1.1549元 |
| 2025-10-27 | 1.0734元 | 1.1547元 |
| 2025-10-24 | 1.0733元 | 1.1546元 |
| 2025-10-23 | 1.0732元 | 1.1545元 |
| 2025-10-22 | 1.0731元 | 1.1544元 |
| 2025-10-21 | 1.0730元 | 1.1543元 |
| 2025-10-20 | 1.0729元 | 1.1542元 |
| 2025-10-17 | 1.0728元 | 1.1541元 |
| 2025-10-16 | 1.0727元 | 1.1540元 |
| 2025-10-15 | 1.0726元 | 1.1539元 |
| 2025-10-14 | 1.0726元 | 1.1539元 |
| 2025-10-13 | 1.0726元 | 1.1539元 |
| 2025-10-10 | 1.0722元 | 1.1535元 |
| 2025-10-09 | 1.0721元 | 1.1534元 |
| 2025-09-30 | 1.0716元 | 1.1529元 |
| 2025-09-29 | 1.0714元 | 1.1527元 |