万家鑫盛C (007704.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周慧基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0848元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5312 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫盛(007703) |
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万家鑫盛C(007704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0848元 | 1.1661元 |
| 2026-05-21 | 1.0848元 | 1.1661元 |
| 2026-05-20 | 1.0848元 | 1.1661元 |
| 2026-05-19 | 1.0846元 | 1.1659元 |
| 2026-05-18 | 1.0844元 | 1.1657元 |
| 2026-05-15 | 1.0842元 | 1.1655元 |
| 2026-05-14 | 1.0841元 | 1.1654元 |
| 2026-05-13 | 1.0840元 | 1.1653元 |
| 2026-05-12 | 1.0838元 | 1.1651元 |
| 2026-05-11 | 1.0837元 | 1.1650元 |
| 2026-05-08 | 1.0835元 | 1.1648元 |
| 2026-05-07 | 1.0835元 | 1.1648元 |
| 2026-05-06 | 1.0835元 | 1.1648元 |
| 2026-04-30 | 1.0834元 | 1.1647元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.1646元 |
| 2026-04-28 | 1.0831元 | 1.1644元 |
| 2026-04-27 | 1.0830元 | 1.1643元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.1645元 |
| 2026-04-23 | 1.0832元 | 1.1645元 |
| 2026-04-22 | 1.0832元 | 1.1645元 |
| 2026-04-21 | 1.0830元 | 1.1643元 |
| 2026-04-20 | 1.0829元 | 1.1642元 |
| 2026-04-17 | 1.0827元 | 1.1640元 |
| 2026-04-16 | 1.0826元 | 1.1639元 |
| 2026-04-15 | 1.0825元 | 1.1638元 |
| 2026-04-14 | 1.0825元 | 1.1638元 |
| 2026-04-13 | 1.0824元 | 1.1637元 |
| 2026-04-10 | 1.0824元 | 1.1637元 |
| 2026-04-09 | 1.0824元 | 1.1637元 |
| 2026-04-08 | 1.0824元 | 1.1637元 |
| 2026-04-07 | 1.0823元 | 1.1636元 |
| 2026-04-03 | 1.0817元 | 1.1630元 |
| 2026-04-02 | 1.0814元 | 1.1627元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.1625元 |
| 2026-03-31 | 1.0812元 | 1.1625元 |
| 2026-03-30 | 1.0811元 | 1.1624元 |
| 2026-03-27 | 1.0808元 | 1.1621元 |
| 2026-03-26 | 1.0806元 | 1.1619元 |
| 2026-03-25 | 1.0805元 | 1.1618元 |
| 2026-03-24 | 1.0805元 | 1.1618元 |
| 2026-03-23 | 1.0804元 | 1.1617元 |
| 2026-03-20 | 1.0803元 | 1.1616元 |
| 2026-03-19 | 1.0802元 | 1.1615元 |
| 2026-03-18 | 1.0801元 | 1.1614元 |
| 2026-03-17 | 1.0800元 | 1.1613元 |
| 2026-03-16 | 1.0799元 | 1.1612元 |
| 2026-03-13 | 1.0799元 | 1.1612元 |
| 2026-03-12 | 1.0797元 | 1.1610元 |
| 2026-03-11 | 1.0797元 | 1.1610元 |
| 2026-03-10 | 1.0796元 | 1.1609元 |