万家鑫盛C(007704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0869元 | 1.1731元 |
| 2026-10-15 | 1.0868元 | 1.1730元 |
| 2026-10-14 | 1.0867元 | 1.1729元 |
| 2026-10-13 | 1.0866元 | 1.1728元 |
| 2026-10-12 | 1.0865元 | 1.1727元 |
| 2026-10-09 | 1.0862元 | 1.1724元 |
| 2026-10-08 | 1.0861元 | 1.1723元 |
| 2026-09-30 | 1.0859元 | 1.1721元 |
| 2026-09-29 | 1.0859元 | 1.1721元 |
| 2026-09-28 | 1.0857元 | 1.1719元 |
| 2026-09-24 | 1.0856元 | 1.1718元 |
| 2026-09-23 | 1.0855元 | 1.1717元 |
| 2026-09-22 | 1.0855元 | 1.1717元 |
| 2026-09-21 | 1.0854元 | 1.1716元 |
| 2026-09-18 | 1.0852元 | 1.1714元 |
| 2026-09-17 | 1.0851元 | 1.1713元 |
| 2026-09-16 | 1.0849元 | 1.1711元 |
| 2026-09-15 | 1.0848元 | 1.1710元 |
| 2026-09-14 | 1.0847元 | 1.1709元 |
| 2026-09-11 | 1.0844元 | 1.1706元 |
| 2026-09-10 | 1.0844元 | 1.1706元 |
| 2026-09-09 | 1.0844元 | 1.1706元 |
| 2026-09-08 | 1.0843元 | 1.1705元 |
| 2026-09-07 | 1.0843元 | 1.1705元 |
| 2026-09-04 | 1.0841元 | 1.1703元 |
| 2026-09-03 | 1.0841元 | 1.1703元 |
| 2026-09-02 | 1.0839元 | 1.1701元 |
| 2026-09-01 | 1.0838元 | 1.1700元 |
| 2026-08-31 | 1.0837元 | 1.1699元 |
| 2026-08-28 | 1.0836元 | 1.1698元 |
| 2026-08-27 | 1.0837元 | 1.1699元 |
| 2026-08-26 | 1.0838元 | 1.1700元 |
| 2026-08-25 | 1.0838元 | 1.1700元 |
| 2026-08-24 | 1.0837元 | 1.1699元 |
| 2026-08-21 | 1.0836元 | 1.1698元 |
| 2026-08-20 | 1.0836元 | 1.1698元 |
| 2026-08-19 | 1.0837元 | 1.1699元 |
| 2026-08-18 | 1.0837元 | 1.1699元 |
| 2026-08-17 | 1.0835元 | 1.1697元 |
| 2026-08-14 | 1.0833元 | 1.1695元 |
| 2026-08-13 | 1.0832元 | 1.1694元 |
| 2026-08-12 | 1.0831元 | 1.1693元 |
| 2026-08-11 | 1.0829元 | 1.1691元 |
| 2026-08-10 | 1.0829元 | 1.1691元 |
| 2026-08-07 | 1.0827元 | 1.1689元 |
| 2026-08-06 | 1.0826元 | 1.1688元 |
| 2026-08-05 | 1.0826元 | 1.1688元 |
| 2026-08-04 | 1.0826元 | 1.1688元 |
| 2026-08-03 | 1.0825元 | 1.1687元 |
| 2026-07-31 | 1.0824元 | 1.1686元 |