万家鑫盛C (007704.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模6,007.39元 (2025-09-30) 基金净值1.0750元 (2025-12-16) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5031 / 7127)
相关基金:	主从基金: 万家鑫盛A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家鑫盛C(007704) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-05

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-05	2025-08-05	0.0239 元	1.62万	387.51元	2.18%	2.91%
2025-06-23	2025-06-23	0.008 元	9,861.00	78.89元	0.73%	2.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。