万家鑫盛C (007704.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周慧基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5259 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫盛(007703) |
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万家鑫盛C(007704) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.0049 元 | 6,625.00 | 32.46元 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0.0239 元 | 1.62万 | 387.51元 | 2.18% | 2.91% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.008 元 | 9,861.00 | 78.89元 | 0.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |