万家鑫盛C (007704.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周慧基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5268 / 7387) |
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万家鑫盛C(007704) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-06-17 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-06-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-03-30 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-11-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-11-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-08-29 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-08-01 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-06-19 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-06-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-03-29 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 24 | 2024-08-30 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-08-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-08-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-08-09 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2024-06-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2024-03-29 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 36 | 2023-08-30 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2023-03-30 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2022-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2022-09-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2022-09-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2022-08-30 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 47 | 2022-03-30 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 49 | 2021-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2021-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2021-09-14 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-30 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2021-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2021-06-09 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-06-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2021-03-30 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2020-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2020-12-23 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-12-19 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-12-19 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-12-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2020-12-09 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-12-05 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2020-10-21 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-08-28 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2020-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2020-04-21 | 万家鑫盛纯债2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-03-25 | 万家鑫盛纯债2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-01-21 | 万家鑫盛纯债2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 76 | 2019-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 77 | 2019-12-04 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2019-11-18 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,085K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-11-18 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (313K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-11-18 | 修订旗下68只基金招募说明书提示性公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-11-13 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同 (862K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-11-13 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金托管协议 (319K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-11-13 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下68只基金基金合同及托管协议的公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-11-05 | 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-10-31 | 关于提醒投资者注意防范冒用万家基金名义进行诈骗活动的风险提示 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-10-30 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-10-18 | 关于注意防范冒用万家基金名义进行诈骗活动的提示 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-09-20 | 关于公司增加注册资本的公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-09-18 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-09-12 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-09-12 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (441K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-09-09 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (44K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-08-06 | 关于万家鑫盛纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (48K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-08-01 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同 (341K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-08-01 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同内容摘要 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-08-01 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金招募说明书 (449K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-08-01 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金托管协议 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-08-01 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |