万家鑫盛C(007704) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.63万 | 3.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7,162.95 | 6,625.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 8,886.43 | 8,258.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,007.39 | 5,606.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.77万 | 1.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.08万 | 9,861.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,279.83 | 5,735.00元 | -- |