估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家鑫盛C
(007704.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-09
总资产规模
7,162.95
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0848
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5313 / 7297)
相关基金:
主从基金:
万家鑫盛(007703)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
万家鑫盛C(007704) - 历史资产组合