万家鑫盛C (007704.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周慧基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0848元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5297 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫盛(007703) |
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万家鑫盛C(007704) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 118.00 | 2,139.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 125.00 | 2,138.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 129.00 | 2,075.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 138.00 | 1,959.79万元 | -- |