工银养老2040三年持有A (007650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3981元 (2025-12-11) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (420 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2040三年持有Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银养老2040三年持有A(007650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-12-10 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-09 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-12-08 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-12-05 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-12-04 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-12-03 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-02 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-12-01 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-11-28 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-11-27 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-26 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-11-25 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-11-24 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-11-21 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-11-20 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-11-19 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-11-18 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-11-17 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-11-14 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-11-13 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-11-12 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-11-11 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-10 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-11-07 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-11-06 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-11-05 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-11-04 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-11-03 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-10-31 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-10-30 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-10-29 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-10-28 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-10-27 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-10-24 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-10-22 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-10-20 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-10-17 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-10-16 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-10-15 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-10-13 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-10-10 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-10-09 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-09-30 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-09-29 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-09-26 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-09-25 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-09-24 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-09-23 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-09-18 | 1.4179元 | 1.4179元 |