工银养老2040三年持有A (007650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4480元 (2026-04-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (536 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2040三年持有Y |
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工银养老2040三年持有A(007650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-15 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-14 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-13 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-09 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-08 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-01 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-31 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-30 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-03-27 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-26 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-25 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-24 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-03-23 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-20 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-18 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-17 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-16 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-13 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-12 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-11 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-03-09 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-06 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-05 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-04 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-03 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-02 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-02-27 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-02-26 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-02-25 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-02-24 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-02-11 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-02-10 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-02-09 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-02-06 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-02-05 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-02-04 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-03 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-02-02 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-30 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-01-29 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-01-28 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-01-27 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-01-26 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-01-23 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-22 | 1.4874元 | 1.4874元 |