徐心远 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y 024311.jj | 253.41万元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-11-28 | 2025-05-23 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 16.69% | 8.82% | 18.28% | 8.82% | 18.28% |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316.jj | 4,575.90万元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-06-30 | 2024-01-03 | -- | 1年11个月任职表现 | 17.55% | 16.69% | 13.89% | 17.18% | 28.63% | 35.92% |
| 工银养老2050五年持有Y 017353.jj | 4.11亿元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-09-19 | 2024-01-03 | -- | 1年11个月任职表现 | 31.56% | 16.69% | 13.75% | 17.18% | 28.33% | 35.92% |
| 工银养老2045三年持有Y 017352.jj | 1.53亿元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-09-19 | 2025-04-15 | -- | 0年8个月任职表现 | 20.57% | 16.69% | 15.73% | 22.08% | 15.73% | 22.08% |
| 工银养老2040三年持有Y 017351.jj | 2.10亿元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-09-19 | 2025-04-15 | -- | 0年8个月任职表现 | 19.81% | 16.69% | 14.88% | 22.08% | 14.88% | 22.08% |
| 工银养老2035三年持有Y 017251.jj | 3.03亿元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-09-19 | 2025-04-15 | -- | 0年8个月任职表现 | 18.92% | 16.69% | 14.12% | 22.08% | 14.12% | 22.08% |
| 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 013301.jj | 714.43万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2021-12-01 | -- | 4年0个月任职表现 | 6.66% | 16.69% | 1.79% | -1.32% | 7.39% | -5.20% |
| 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 013300.jj | 2.03亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2021-12-01 | -- | 4年0个月任职表现 | 7.04% | 16.69% | 2.19% | -1.32% | 9.11% | -5.20% |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A 013060.jj | 2.52亿元 | 0.90% + 0.20% = 1.10% 2025-11-28 | 2024-01-03 | -- | 1年11个月任职表现 | 18.47% | 16.69% | 7.41% | 17.18% | 14.84% | 35.92% |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340.jj | 2.63亿元 | 0.90% + 0.20% = 1.10% 2025-06-30 | 2024-01-03 | -- | 1年11个月任职表现 | 17.39% | 16.69% | 13.72% | 17.18% | 28.25% | 35.92% |
| 工银养老2045三年持有A 007651.jj | 1.35亿元 | 0.90% + 0.20% = 1.10% 2025-09-19 | 2025-04-15 | -- | 0年8个月任职表现 | 20.04% | 16.69% | 15.37% | 22.08% | 15.37% | 22.08% |
| 工银养老2040三年持有A 007650.jj | 1.90亿元 | 0.90% + 0.20% = 1.10% 2025-09-19 | 2025-04-15 | -- | 0年8个月任职表现 | 19.30% | 16.69% | 14.54% | 22.08% | 14.54% | 22.08% |
| 工银养老2050五年持有A 006886.jj | 1.89亿元 | 0.90% + 0.20% = 1.10% 2025-09-19 | 2024-01-03 | -- | 1年11个月任职表现 | 30.92% | 16.69% | 13.15% | 17.18% | 27.02% | 35.92% |
| 工银养老2035三年持有A 006295.jj | 2.26亿元 | 0.90% + 0.20% = 1.10% 2025-09-19 | 2025-04-15 | -- | 0年8个月任职表现 | 18.40% | 16.69% | 13.78% | 22.08% | 13.78% | 22.08% |