工银养老2040三年持有A (007650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4545元 (2026-04-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (545 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2040三年持有Y |
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工银养老2040三年持有A(007650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.02亿 | 91.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,821.14万 | 6.42% |
| (其中) 债券 | 2,821.14万 | 6.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 769.85万 | 1.75% |
| 4 | 其他资产 | 186.21万 | 0.42% |
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