工银养老2040三年持有A (007650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4170元 (2025-12-25) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (448 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2040三年持有Y |
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工银养老2040三年持有A(007650) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 工银养老2040三年持有 | |
| 基金主代码 | 007650 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-17 | |
| 总份额 | 2.75亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金运作遵循长期投资、价值投资理念，在生命周期内根据风险承受能力变动，结合市场长期投资价值，动态开展资产配置，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的长期稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在目标退休日期到期日前，主要采用目标日期策略进行资产配置，将目标退休日期设定为2040年12月31日。资产配置策略具体分为生命周期内的资产配置、战术资产配置和纪律性再平衡。在底层资产层面，在“自上而下”的资产配置指导框架下，本基金将基于区分基金经理能力和运气的思路“自下而上”精选投资标的，具体的投资工具除证券投资基金外，本基金还可以适当参与股票及债券等的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×X+中债新综合（财富）指数收益率×(1-X)。 目标日期2040年12月31日之前（含当日），X取值范围如下：2019年-2023年，X=55%；2024年-2025年，X=49%；2026年-2028年，X=41%；2029年-2031年，X=34%；2032年-2034年，X=30%；2035年-2037年，X=27%；2038年-2040年，X=24%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金作为混合型基金中基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银养老2040三年持有A | 工银养老2040三年持有Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007650 | 017351 |
| 子基金份额 | 1.31亿 份 (2025-09-30) | 1.43亿 份 (2025-09-30) |