工银养老2040三年持有A (007650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4549元 (2026-02-05) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (525 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2040三年持有Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银养老2040三年持有A(007650) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.74亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.90亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.81亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1.75亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1.79亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.71亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.71亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 1.57亿元 | -- |