工银养老2040三年持有A (007650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3981元 (2025-12-11) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (420 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2040三年持有Y |
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工银养老2040三年持有A(007650) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.67% | 80.33% | 4,529.00 | 3.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 18.94% | 81.06% | 4,859.00 | 3.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 20.92% | 79.08% | 5,340.00 | 3.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 22.56% | 77.44% | 5,867.00 | 3.05万元 | -- |