工银养老2040三年持有A (007650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4490元 (2026-04-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (545 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2040三年持有Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银养老2040三年持有A(007650) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.67% | 84.33% | 3,922.00 | 4.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 19.67% | 80.33% | 4,529.00 | 3.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 18.94% | 81.06% | 4,859.00 | 3.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 20.92% | 79.08% | 5,340.00 | 3.20万元 | -- |