工银养老2040三年持有A (007650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4517元 (2026-07-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (516 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2040三年持有Y |
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工银养老2040三年持有A(007650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-07-07 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-06 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-07-03 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-02 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-07-01 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-30 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-29 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-06-26 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-25 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-23 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-22 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-06-16 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-15 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-11 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-10 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-09 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-08 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-05 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-04 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-06-03 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-02 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-01 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-29 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-28 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-27 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-26 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-25 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-22 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-21 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-20 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-19 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-18 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-15 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-14 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-13 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-12 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-11 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-05-08 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-05-07 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-05-06 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-04-28 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-27 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-23 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-22 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-21 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-20 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-16 | 1.4480元 | 1.4480元 |