工银养老2040三年持有A (007650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4073元 (2025-12-22) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (448 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2040三年持有Y |
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工银养老2040三年持有A(007650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 83.14万元 | -- | 25.02万元 | -- |
| 2025-06-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 158.46万元 | -- | 44.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 78.69万元 | -- | 21.89万元 | -- |
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 146.36万元 | -- | 46.17万元 | -- |