中欧润逸债券(007619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0136元 | 1.2070元 |
| 2026-08-25 | 1.0136元 | 1.2070元 |
| 2026-08-24 | 1.0136元 | 1.2070元 |
| 2026-08-21 | 1.0134元 | 1.2068元 |
| 2026-08-20 | 1.0134元 | 1.2068元 |
| 2026-08-19 | 1.0133元 | 1.2067元 |
| 2026-08-18 | 1.0133元 | 1.2067元 |
| 2026-08-17 | 1.0132元 | 1.2066元 |
| 2026-08-14 | 1.0131元 | 1.2065元 |
| 2026-08-13 | 1.0130元 | 1.2064元 |
| 2026-08-12 | 1.0130元 | 1.2064元 |
| 2026-08-11 | 1.0130元 | 1.2064元 |
| 2026-08-10 | 1.0129元 | 1.2063元 |
| 2026-08-07 | 1.0128元 | 1.2062元 |
| 2026-08-06 | 1.0127元 | 1.2061元 |
| 2026-08-05 | 1.0127元 | 1.2061元 |
| 2026-08-04 | 1.0126元 | 1.2060元 |
| 2026-08-03 | 1.0126元 | 1.2060元 |
| 2026-07-31 | 1.0124元 | 1.2058元 |
| 2026-07-30 | 1.0124元 | 1.2058元 |
| 2026-07-29 | 1.0124元 | 1.2058元 |
| 2026-07-28 | 1.0123元 | 1.2057元 |
| 2026-07-27 | 1.0123元 | 1.2057元 |
| 2026-07-24 | 1.0121元 | 1.2055元 |
| 2026-07-23 | 1.0121元 | 1.2055元 |
| 2026-07-22 | 1.0120元 | 1.2054元 |
| 2026-07-21 | 1.0120元 | 1.2054元 |
| 2026-07-20 | 1.0119元 | 1.2053元 |
| 2026-07-17 | 1.0118元 | 1.2052元 |
| 2026-07-16 | 1.0118元 | 1.2052元 |
| 2026-07-15 | 1.0117元 | 1.2051元 |
| 2026-07-14 | 1.0117元 | 1.2051元 |
| 2026-07-13 | 1.0116元 | 1.2050元 |
| 2026-07-10 | 1.0115元 | 1.2049元 |
| 2026-07-09 | 1.0113元 | 1.2047元 |
| 2026-07-08 | 1.0113元 | 1.2047元 |
| 2026-07-07 | 1.0112元 | 1.2046元 |
| 2026-07-06 | 1.0112元 | 1.2046元 |
| 2026-07-03 | 1.0110元 | 1.2044元 |
| 2026-07-02 | 1.0110元 | 1.2044元 |
| 2026-07-01 | 1.0109元 | 1.2043元 |
| 2026-06-30 | 1.0109元 | 1.2043元 |
| 2026-06-29 | 1.0109元 | 1.2043元 |
| 2026-06-26 | 1.0107元 | 1.2041元 |
| 2026-06-25 | 1.0107元 | 1.2041元 |
| 2026-06-24 | 1.0106元 | 1.2040元 |
| 2026-06-23 | 1.0106元 | 1.2040元 |
| 2026-06-22 | 1.0105元 | 1.2039元 |
| 2026-06-18 | 1.0104元 | 1.2038元 |
| 2026-06-17 | 1.0102元 | 1.2036元 |