中欧润逸债券(007619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0115元 | 1.2049元 |
| 2026-07-09 | 1.0113元 | 1.2047元 |
| 2026-07-08 | 1.0113元 | 1.2047元 |
| 2026-07-07 | 1.0112元 | 1.2046元 |
| 2026-07-06 | 1.0112元 | 1.2046元 |
| 2026-07-03 | 1.0110元 | 1.2044元 |
| 2026-07-02 | 1.0110元 | 1.2044元 |
| 2026-07-01 | 1.0109元 | 1.2043元 |
| 2026-06-30 | 1.0109元 | 1.2043元 |
| 2026-06-29 | 1.0109元 | 1.2043元 |
| 2026-06-26 | 1.0107元 | 1.2041元 |
| 2026-06-25 | 1.0107元 | 1.2041元 |
| 2026-06-24 | 1.0106元 | 1.2040元 |
| 2026-06-23 | 1.0106元 | 1.2040元 |
| 2026-06-22 | 1.0105元 | 1.2039元 |
| 2026-06-18 | 1.0104元 | 1.2038元 |
| 2026-06-17 | 1.0102元 | 1.2036元 |
| 2026-06-16 | 1.0102元 | 1.2036元 |
| 2026-06-15 | 1.0102元 | 1.2036元 |
| 2026-06-12 | 1.0100元 | 1.2034元 |
| 2026-06-11 | 1.0099元 | 1.2033元 |
| 2026-06-10 | 1.0098元 | 1.2032元 |
| 2026-06-09 | 1.0098元 | 1.2032元 |
| 2026-06-08 | 1.0097元 | 1.2031元 |
| 2026-06-05 | 1.0096元 | 1.2030元 |
| 2026-06-04 | 1.0095元 | 1.2029元 |
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.2029元 |
| 2026-06-02 | 1.0094元 | 1.2028元 |
| 2026-06-01 | 1.0094元 | 1.2028元 |
| 2026-05-29 | 1.0093元 | 1.2027元 |
| 2026-05-28 | 1.0092元 | 1.2026元 |
| 2026-05-27 | 1.0092元 | 1.2026元 |
| 2026-05-26 | 1.0091元 | 1.2025元 |
| 2026-05-25 | 1.0091元 | 1.2025元 |
| 2026-05-22 | 1.0089元 | 1.2023元 |
| 2026-05-21 | 1.0089元 | 1.2023元 |
| 2026-05-20 | 1.0088元 | 1.2022元 |
| 2026-05-19 | 1.0088元 | 1.2022元 |
| 2026-05-18 | 1.0087元 | 1.2021元 |
| 2026-05-15 | 1.0086元 | 1.2020元 |
| 2026-05-14 | 1.0086元 | 1.2020元 |
| 2026-05-13 | 1.0085元 | 1.2019元 |
| 2026-05-12 | 1.0085元 | 1.2019元 |
| 2026-05-11 | 1.0084元 | 1.2018元 |
| 2026-05-08 | 1.0083元 | 1.2017元 |
| 2026-05-07 | 1.0082元 | 1.2016元 |
| 2026-05-06 | 1.0082元 | 1.2016元 |
| 2026-04-30 | 1.0079元 | 1.2013元 |
| 2026-04-29 | 1.0079元 | 1.2013元 |
| 2026-04-28 | 1.0078元 | 1.2012元 |