中欧润逸债券(007619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0019元 | 1.1953元 |
| 2025-12-17 | 1.0019元 | 1.1953元 |
| 2025-12-16 | 1.0018元 | 1.1952元 |
| 2025-12-15 | 1.0018元 | 1.1952元 |
| 2025-12-12 | 1.0016元 | 1.1950元 |
| 2025-12-11 | 1.0016元 | 1.1950元 |
| 2025-12-10 | 1.0016元 | 1.1950元 |
| 2025-12-09 | 1.0015元 | 1.1949元 |
| 2025-12-08 | 1.0015元 | 1.1949元 |
| 2025-12-05 | 1.0014元 | 1.1948元 |
| 2025-12-04 | 1.0013元 | 1.1947元 |
| 2025-12-03 | 1.0013元 | 1.1947元 |
| 2025-12-02 | 1.0012元 | 1.1946元 |
| 2025-12-01 | 1.0012元 | 1.1946元 |
| 2025-11-28 | 1.0011元 | 1.1945元 |
| 2025-11-27 | 1.0010元 | 1.1944元 |
| 2025-11-26 | 1.0010元 | 1.1944元 |
| 2025-11-25 | 1.0010元 | 1.1944元 |
| 2025-11-24 | 1.0009元 | 1.1943元 |
| 2025-11-21 | 1.0008元 | 1.1942元 |
| 2025-11-20 | 1.0008元 | 1.1942元 |
| 2025-11-19 | 1.0007元 | 1.1941元 |
| 2025-11-18 | 1.0007元 | 1.1941元 |
| 2025-11-17 | 1.0007元 | 1.1941元 |
| 2025-11-14 | 1.0005元 | 1.1939元 |
| 2025-11-13 | 1.0005元 | 1.1939元 |
| 2025-11-12 | 1.0005元 | 1.1939元 |
| 2025-11-11 | 1.0004元 | 1.1938元 |
| 2025-11-10 | 1.0004元 | 1.1938元 |
| 2025-11-07 | 1.0003元 | 1.1937元 |
| 2025-11-06 | 1.0003元 | 1.1937元 |
| 2025-11-05 | 1.0003元 | 1.1937元 |
| 2025-11-04 | 1.0003元 | 1.1937元 |
| 2025-11-03 | 1.0003元 | 1.1937元 |
| 2025-10-31 | 1.0002元 | 1.1936元 |
| 2025-10-30 | 1.0002元 | 1.1936元 |
| 2025-10-29 | 1.0002元 | 1.1936元 |
| 2025-10-28 | 1.0002元 | 1.1936元 |
| 2025-10-27 | 1.0002元 | 1.1936元 |
| 2025-10-24 | 1.0051元 | 1.1935元 |
| 2025-10-23 | 1.0051元 | 1.1935元 |
| 2025-10-22 | 1.0051元 | 1.1935元 |
| 2025-10-21 | 1.0051元 | 1.1935元 |
| 2025-10-20 | 1.0050元 | 1.1934元 |
| 2025-10-17 | 1.0049元 | 1.1933元 |
| 2025-10-16 | 1.0048元 | 1.1932元 |
| 2025-10-15 | 1.0048元 | 1.1932元 |
| 2025-10-14 | 1.0048元 | 1.1932元 |
| 2025-10-13 | 1.0047元 | 1.1931元 |
| 2025-10-10 | 1.0046元 | 1.1930元 |