中欧润逸债券 (007619.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理管志玉基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模80.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2234 / 7290)
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中欧润逸债券(007619) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	109.14亿	99.99%
	(其中) 债券	109.14亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	71.71万	0.007%

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