中欧润逸债券(007619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 616.72万元 | 0.15% | 205.57万元 | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,219.24万元 | 0.15% | 406.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 602.40万元 | 0.15% | 200.80万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |