估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧润逸债券
(007619.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-29
总资产规模
80.34亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0019
元
(
2025-12-17
)
基金经理
管志玉
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1829 / 7128)
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中欧润逸债券(007619) - 历史回撤和净值走势图
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