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公告
中欧润逸债券
(007619.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
管志玉
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-29
总资产规模
80.88亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0136
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.40%
(2234 / 7430)
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中欧润逸债券(007619) - 历史回撤和净值走势图
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