中欧润逸债券(007619) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.34亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.97亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 82.69亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 82.61亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.80亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 81.01亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.22亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.70亿 | 80.00亿元 | -- |