中欧润逸债券 (007619.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理管志玉基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模80.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2234 / 7290)
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中欧润逸债券(007619) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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中欧润逸债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	303.00	2,672.21万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	303.00	2,726.59万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	303.00	2,673.53万元	--