嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1184元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4644 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 90.12亿 | 81.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 123.47亿 | 111.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 141.86亿 | 128.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 132.25亿 | 120.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 148.33亿 | 135.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 185.21亿 | 168.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 233.06亿 | 213.15亿元 | -- |