嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1122元 (2026-02-05) 基金经理王立芹赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4624 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
| 2025 | -- | -0.24% | 0.31% | 0.32% | 0.26% | 0.19% | 0.10% | 0.03% | -0.04% | 0.41% | 0.07% | 0.12% | 1.54% |
| 2024 | 0.45% | 0.44% | 0.16% | 0.41% | 0.37% | 0.28% | 0.34% | -0.06% | -0.02% | 0.16% | 0.47% | 0.61% | 3.67% |
| 2023 | 0.47% | 0.51% | 0.58% | 0.42% | 0.53% | 0.27% | 0.37% | 0.67% | -0.009% | 0.21% | 0.31% | 0.46% | 4.89% |
| 2022 | 0.57% | 0.26% | 0.23% | 0.53% | 0.57% | 0.18% | 0.58% | 0.34% | 0.09% | 0.32% | -0.78% | -0.26% | 2.66% |
| 2021 | -- | 0.20% | 0.13% | 0.05% | 0.09% | 0.07% | 0.04% | 0.08% | 0.21% | 0.08% | 0.52% | 0.32% | 1.79% |
| 2020 | 0.09% | 0.17% | 0.18% | 0.23% | -0.09% | 0.03% | 0.08% | 0.09% | 0.13% | 0.12% | 0.16% | 0.18% | 1.36% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.17% | 0.21% | -- |