嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4575 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1024元 | 1.1859元 |
| 2026-07-30 | 1.1023元 | 1.1858元 |
| 2026-07-29 | 1.1021元 | 1.1856元 |
| 2026-07-28 | 1.1021元 | 1.1856元 |
| 2026-07-27 | 1.1022元 | 1.1857元 |
| 2026-07-24 | 1.1021元 | 1.1856元 |
| 2026-07-23 | 1.1021元 | 1.1856元 |
| 2026-07-22 | 1.1021元 | 1.1856元 |
| 2026-07-21 | 1.1018元 | 1.1853元 |
| 2026-07-20 | 1.1018元 | 1.1853元 |
| 2026-07-17 | 1.1018元 | 1.1853元 |
| 2026-07-16 | 1.1017元 | 1.1852元 |
| 2026-07-15 | 1.1017元 | 1.1852元 |
| 2026-07-14 | 1.1016元 | 1.1851元 |
| 2026-07-13 | 1.1016元 | 1.1851元 |
| 2026-07-10 | 1.1016元 | 1.1851元 |
| 2026-07-09 | 1.1015元 | 1.1850元 |
| 2026-07-08 | 1.1015元 | 1.1850元 |
| 2026-07-07 | 1.1014元 | 1.1849元 |
| 2026-07-06 | 1.1014元 | 1.1849元 |
| 2026-07-03 | 1.1011元 | 1.1846元 |
| 2026-07-02 | 1.1011元 | 1.1846元 |
| 2026-07-01 | 1.1011元 | 1.1846元 |
| 2026-06-30 | 1.1015元 | 1.1850元 |
| 2026-06-29 | 1.1015元 | 1.1850元 |
| 2026-06-26 | 1.1012元 | 1.1847元 |
| 2026-06-25 | 1.1011元 | 1.1846元 |
| 2026-06-24 | 1.1008元 | 1.1843元 |
| 2026-06-23 | 1.1007元 | 1.1842元 |
| 2026-06-22 | 1.1008元 | 1.1843元 |
| 2026-06-18 | 1.1008元 | 1.1843元 |
| 2026-06-17 | 1.1006元 | 1.1841元 |
| 2026-06-16 | 1.1217元 | 1.1838元 |
| 2026-06-15 | 1.1214元 | 1.1835元 |
| 2026-06-12 | 1.1212元 | 1.1833元 |
| 2026-06-11 | 1.1212元 | 1.1833元 |
| 2026-06-10 | 1.1217元 | 1.1838元 |
| 2026-06-09 | 1.1219元 | 1.1840元 |
| 2026-06-08 | 1.1222元 | 1.1843元 |
| 2026-06-05 | 1.1224元 | 1.1845元 |
| 2026-06-04 | 1.1225元 | 1.1846元 |
| 2026-06-03 | 1.1224元 | 1.1845元 |
| 2026-06-02 | 1.1224元 | 1.1845元 |
| 2026-06-01 | 1.1223元 | 1.1844元 |
| 2026-05-29 | 1.1221元 | 1.1842元 |
| 2026-05-28 | 1.1219元 | 1.1840元 |
| 2026-05-27 | 1.1217元 | 1.1838元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.1835元 |
| 2026-05-25 | 1.1211元 | 1.1832元 |
| 2026-05-22 | 1.1209元 | 1.1830元 |