嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4608 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1212元 | 1.1833元 |
| 2026-06-11 | 1.1212元 | 1.1833元 |
| 2026-06-10 | 1.1217元 | 1.1838元 |
| 2026-06-09 | 1.1219元 | 1.1840元 |
| 2026-06-08 | 1.1222元 | 1.1843元 |
| 2026-06-05 | 1.1224元 | 1.1845元 |
| 2026-06-04 | 1.1225元 | 1.1846元 |
| 2026-06-03 | 1.1224元 | 1.1845元 |
| 2026-06-02 | 1.1224元 | 1.1845元 |
| 2026-06-01 | 1.1223元 | 1.1844元 |
| 2026-05-29 | 1.1221元 | 1.1842元 |
| 2026-05-28 | 1.1219元 | 1.1840元 |
| 2026-05-27 | 1.1217元 | 1.1838元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.1835元 |
| 2026-05-25 | 1.1211元 | 1.1832元 |
| 2026-05-22 | 1.1209元 | 1.1830元 |
| 2026-05-21 | 1.1209元 | 1.1830元 |
| 2026-05-20 | 1.1208元 | 1.1829元 |
| 2026-05-19 | 1.1207元 | 1.1828元 |
| 2026-05-18 | 1.1205元 | 1.1826元 |
| 2026-05-15 | 1.1203元 | 1.1824元 |
| 2026-05-14 | 1.1202元 | 1.1823元 |
| 2026-05-13 | 1.1202元 | 1.1823元 |
| 2026-05-12 | 1.1199元 | 1.1820元 |
| 2026-05-11 | 1.1197元 | 1.1818元 |
| 2026-05-08 | 1.1195元 | 1.1816元 |
| 2026-05-07 | 1.1194元 | 1.1815元 |
| 2026-05-06 | 1.1193元 | 1.1814元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.1814元 |
| 2026-04-29 | 1.1193元 | 1.1814元 |
| 2026-04-28 | 1.1191元 | 1.1812元 |
| 2026-04-27 | 1.1189元 | 1.1810元 |
| 2026-04-24 | 1.1189元 | 1.1810元 |
| 2026-04-23 | 1.1189元 | 1.1810元 |
| 2026-04-22 | 1.1190元 | 1.1811元 |
| 2026-04-21 | 1.1188元 | 1.1809元 |
| 2026-04-20 | 1.1185元 | 1.1806元 |
| 2026-04-17 | 1.1184元 | 1.1805元 |
| 2026-04-16 | 1.1181元 | 1.1802元 |
| 2026-04-15 | 1.1180元 | 1.1801元 |
| 2026-04-14 | 1.1180元 | 1.1801元 |
| 2026-04-13 | 1.1179元 | 1.1800元 |
| 2026-04-10 | 1.1177元 | 1.1798元 |
| 2026-04-09 | 1.1176元 | 1.1797元 |
| 2026-04-08 | 1.1176元 | 1.1797元 |
| 2026-04-07 | 1.1175元 | 1.1796元 |
| 2026-04-03 | 1.1171元 | 1.1792元 |
| 2026-04-02 | 1.1168元 | 1.1789元 |
| 2026-04-01 | 1.1166元 | 1.1787元 |
| 2026-03-31 | 1.1166元 | 1.1787元 |