嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1190元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4689 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1190元 | 1.1811元 |
| 2026-04-21 | 1.1188元 | 1.1809元 |
| 2026-04-20 | 1.1185元 | 1.1806元 |
| 2026-04-17 | 1.1184元 | 1.1805元 |
| 2026-04-16 | 1.1181元 | 1.1802元 |
| 2026-04-15 | 1.1180元 | 1.1801元 |
| 2026-04-14 | 1.1180元 | 1.1801元 |
| 2026-04-13 | 1.1179元 | 1.1800元 |
| 2026-04-10 | 1.1177元 | 1.1798元 |
| 2026-04-09 | 1.1176元 | 1.1797元 |
| 2026-04-08 | 1.1176元 | 1.1797元 |
| 2026-04-07 | 1.1175元 | 1.1796元 |
| 2026-04-03 | 1.1171元 | 1.1792元 |
| 2026-04-02 | 1.1168元 | 1.1789元 |
| 2026-04-01 | 1.1166元 | 1.1787元 |
| 2026-03-31 | 1.1166元 | 1.1787元 |
| 2026-03-30 | 1.1165元 | 1.1786元 |
| 2026-03-27 | 1.1161元 | 1.1782元 |
| 2026-03-26 | 1.1160元 | 1.1781元 |
| 2026-03-25 | 1.1159元 | 1.1780元 |
| 2026-03-24 | 1.1158元 | 1.1779元 |
| 2026-03-23 | 1.1156元 | 1.1777元 |
| 2026-03-20 | 1.1155元 | 1.1776元 |
| 2026-03-19 | 1.1154元 | 1.1775元 |
| 2026-03-18 | 1.1152元 | 1.1773元 |
| 2026-03-17 | 1.1150元 | 1.1771元 |
| 2026-03-16 | 1.1148元 | 1.1769元 |
| 2026-03-13 | 1.1148元 | 1.1769元 |
| 2026-03-12 | 1.1147元 | 1.1768元 |
| 2026-03-11 | 1.1146元 | 1.1767元 |
| 2026-03-10 | 1.1146元 | 1.1767元 |
| 2026-03-09 | 1.1144元 | 1.1765元 |
| 2026-03-06 | 1.1146元 | 1.1767元 |
| 2026-03-05 | 1.1144元 | 1.1765元 |
| 2026-03-04 | 1.1143元 | 1.1764元 |
| 2026-03-03 | 1.1141元 | 1.1762元 |
| 2026-03-02 | 1.1140元 | 1.1761元 |
| 2026-02-27 | 1.1136元 | 1.1757元 |
| 2026-02-26 | 1.1135元 | 1.1756元 |
| 2026-02-25 | 1.1136元 | 1.1757元 |
| 2026-02-24 | 1.1137元 | 1.1758元 |
| 2026-02-13 | 1.1132元 | 1.1753元 |
| 2026-02-12 | 1.1131元 | 1.1752元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.1750元 |
| 2026-02-10 | 1.1128元 | 1.1749元 |
| 2026-02-09 | 1.1126元 | 1.1747元 |
| 2026-02-06 | 1.1123元 | 1.1744元 |
| 2026-02-05 | 1.1122元 | 1.1743元 |
| 2026-02-04 | 1.1120元 | 1.1741元 |
| 2026-02-03 | 1.1120元 | 1.1741元 |