嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1122元 (2026-02-05) 基金经理王立芹赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4624 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1122元 | 1.1743元 |
| 2026-02-04 | 1.1120元 | 1.1741元 |
| 2026-02-03 | 1.1120元 | 1.1741元 |
| 2026-02-02 | 1.1120元 | 1.1741元 |
| 2026-01-30 | 1.1118元 | 1.1739元 |
| 2026-01-29 | 1.1118元 | 1.1739元 |
| 2026-01-28 | 1.1118元 | 1.1739元 |
| 2026-01-27 | 1.1117元 | 1.1738元 |
| 2026-01-26 | 1.1117元 | 1.1738元 |
| 2026-01-23 | 1.1115元 | 1.1736元 |
| 2026-01-22 | 1.1113元 | 1.1734元 |
| 2026-01-21 | 1.1112元 | 1.1733元 |
| 2026-01-20 | 1.1110元 | 1.1731元 |
| 2026-01-19 | 1.1108元 | 1.1729元 |
| 2026-01-16 | 1.1106元 | 1.1727元 |
| 2026-01-15 | 1.1104元 | 1.1725元 |
| 2026-01-14 | 1.1103元 | 1.1724元 |
| 2026-01-13 | 1.1103元 | 1.1724元 |
| 2026-01-12 | 1.1102元 | 1.1723元 |
| 2026-01-09 | 1.1100元 | 1.1721元 |
| 2026-01-08 | 1.1100元 | 1.1721元 |
| 2026-01-07 | 1.1099元 | 1.1720元 |
| 2026-01-06 | 1.1099元 | 1.1720元 |
| 2026-01-05 | 1.1100元 | 1.1721元 |
| 2025-12-31 | 1.1096元 | 1.1717元 |
| 2025-12-30 | 1.1095元 | 1.1716元 |
| 2025-12-29 | 1.1095元 | 1.1716元 |
| 2025-12-26 | 1.1095元 | 1.1716元 |
| 2025-12-25 | 1.1094元 | 1.1715元 |
| 2025-12-24 | 1.1093元 | 1.1714元 |
| 2025-12-23 | 1.1092元 | 1.1713元 |
| 2025-12-22 | 1.1091元 | 1.1712元 |
| 2025-12-19 | 1.1089元 | 1.1710元 |
| 2025-12-18 | 1.1087元 | 1.1708元 |
| 2025-12-17 | 1.1085元 | 1.1706元 |
| 2025-12-16 | 1.1084元 | 1.1705元 |
| 2025-12-15 | 1.1083元 | 1.1704元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.1705元 |
| 2025-12-11 | 1.1083元 | 1.1704元 |
| 2025-12-10 | 1.1081元 | 1.1702元 |
| 2025-12-09 | 1.1080元 | 1.1701元 |
| 2025-12-08 | 1.1079元 | 1.1700元 |
| 2025-12-05 | 1.1079元 | 1.1700元 |
| 2025-12-04 | 1.1079元 | 1.1700元 |
| 2025-12-03 | 1.1084元 | 1.1705元 |
| 2025-12-02 | 1.1084元 | 1.1705元 |
| 2025-12-01 | 1.1084元 | 1.1705元 |
| 2025-11-28 | 1.1083元 | 1.1704元 |
| 2025-11-27 | 1.1082元 | 1.1703元 |
| 2025-11-26 | 1.1084元 | 1.1705元 |