嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1051元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4524 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1051元 | 1.1886元 |
| 2026-09-14 | 1.1050元 | 1.1885元 |
| 2026-09-11 | 1.1048元 | 1.1883元 |
| 2026-09-10 | 1.1049元 | 1.1884元 |
| 2026-09-09 | 1.1048元 | 1.1883元 |
| 2026-09-08 | 1.1047元 | 1.1882元 |
| 2026-09-07 | 1.1047元 | 1.1882元 |
| 2026-09-04 | 1.1045元 | 1.1880元 |
| 2026-09-03 | 1.1044元 | 1.1879元 |
| 2026-09-02 | 1.1042元 | 1.1877元 |
| 2026-09-01 | 1.1042元 | 1.1877元 |
| 2026-08-31 | 1.1039元 | 1.1874元 |
| 2026-08-28 | 1.1038元 | 1.1873元 |
| 2026-08-27 | 1.1038元 | 1.1873元 |
| 2026-08-26 | 1.1040元 | 1.1875元 |
| 2026-08-25 | 1.1041元 | 1.1876元 |
| 2026-08-24 | 1.1040元 | 1.1875元 |
| 2026-08-21 | 1.1038元 | 1.1873元 |
| 2026-08-20 | 1.1039元 | 1.1874元 |
| 2026-08-19 | 1.1039元 | 1.1874元 |
| 2026-08-18 | 1.1040元 | 1.1875元 |
| 2026-08-17 | 1.1037元 | 1.1872元 |
| 2026-08-14 | 1.1035元 | 1.1870元 |
| 2026-08-13 | 1.1034元 | 1.1869元 |
| 2026-08-12 | 1.1032元 | 1.1867元 |
| 2026-08-11 | 1.1032元 | 1.1867元 |
| 2026-08-10 | 1.1032元 | 1.1867元 |
| 2026-08-07 | 1.1029元 | 1.1864元 |
| 2026-08-06 | 1.1028元 | 1.1863元 |
| 2026-08-05 | 1.1027元 | 1.1862元 |
| 2026-08-04 | 1.1027元 | 1.1862元 |
| 2026-08-03 | 1.1025元 | 1.1860元 |
| 2026-07-31 | 1.1024元 | 1.1859元 |
| 2026-07-30 | 1.1023元 | 1.1858元 |
| 2026-07-29 | 1.1021元 | 1.1856元 |
| 2026-07-28 | 1.1021元 | 1.1856元 |
| 2026-07-27 | 1.1022元 | 1.1857元 |
| 2026-07-24 | 1.1021元 | 1.1856元 |
| 2026-07-23 | 1.1021元 | 1.1856元 |
| 2026-07-22 | 1.1021元 | 1.1856元 |
| 2026-07-21 | 1.1018元 | 1.1853元 |
| 2026-07-20 | 1.1018元 | 1.1853元 |
| 2026-07-17 | 1.1018元 | 1.1853元 |
| 2026-07-16 | 1.1017元 | 1.1852元 |
| 2026-07-15 | 1.1017元 | 1.1852元 |
| 2026-07-14 | 1.1016元 | 1.1851元 |
| 2026-07-13 | 1.1016元 | 1.1851元 |
| 2026-07-10 | 1.1016元 | 1.1851元 |
| 2026-07-09 | 1.1015元 | 1.1850元 |
| 2026-07-08 | 1.1015元 | 1.1850元 |