嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1123元 (2026-02-06) 基金经理王立芹赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4643 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0171 元 | 168.95亿 | 2.89亿元 | 1.54% | 2.76% |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0132 元 | 167.25亿 | 2.21亿元 | 1.21% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0112 元 | 88.87亿 | 9,953.04万元 | 1.04% | 1.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |