嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1084元 (2025-12-12) 基金经理王立芹赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4506 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,372.21万元 | 0.30% | 790.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,662.96万元 | 0.30% | 2,220.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,549.57万元 | 0.30% | 1,183.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,545.38万元 | 0.30% | 1,515.13万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |