嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1184元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4644 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实汇鑫中短债债券 | |
| 基金主代码 | 007529 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-26 | |
| 总份额 | 88.45亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 嘉实汇鑫中短债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007529 | 007530 |
| 子基金份额 | 81.22亿 份 (2025-12-31) | 7.23亿 份 (2025-12-31) |