嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1052元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4535 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 163.07亿 | 97.86% |
| (其中) 债券 | 163.07亿 | 97.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.53亿 | 1.52% |
| 3 | 其他资产 | 1.05亿 | 0.63% |
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