嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1120元 (2026-02-04) 基金经理王立芹赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4625 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 123.60亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 123.60亿 | 99.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 0.92% |
| 3 | 其他资产 | 404.62万 | 0.03% |
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