嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1217元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4664 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 117.28亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 117.28亿 | 98.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 1.27% |
| 3 | 其他资产 | 933.58万 | 0.08% |
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