嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1083元 (2025-12-15) 基金经理王立芹赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4464 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券C |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.18% | 90.82% | 4.10万 | 34.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 14.96% | 85.04% | 3.66万 | 40.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 18.17% | 81.83% | 6.20万 | 37.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 19.11% | 80.89% | 2.93万 | 61.90万元 | -- |