富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕宫波基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1530元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1905 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
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富安达富利纯债债券A(007520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1530元 | 1.2660元 |
| 2026-09-10 | 1.1530元 | 1.2660元 |
| 2026-09-09 | 1.1530元 | 1.2660元 |
| 2026-09-08 | 1.1529元 | 1.2659元 |
| 2026-09-07 | 1.1528元 | 1.2658元 |
| 2026-09-04 | 1.1525元 | 1.2655元 |
| 2026-09-03 | 1.1524元 | 1.2654元 |
| 2026-09-02 | 1.1522元 | 1.2652元 |
| 2026-09-01 | 1.1521元 | 1.2651元 |
| 2026-08-31 | 1.1519元 | 1.2649元 |
| 2026-08-28 | 1.1518元 | 1.2648元 |
| 2026-08-27 | 1.1518元 | 1.2648元 |
| 2026-08-26 | 1.1519元 | 1.2649元 |
| 2026-08-25 | 1.1519元 | 1.2649元 |
| 2026-08-24 | 1.1519元 | 1.2649元 |
| 2026-08-21 | 1.1517元 | 1.2647元 |
| 2026-08-20 | 1.1517元 | 1.2647元 |
| 2026-08-19 | 1.1518元 | 1.2648元 |
| 2026-08-18 | 1.1519元 | 1.2649元 |
| 2026-08-17 | 1.1517元 | 1.2647元 |
| 2026-08-14 | 1.1515元 | 1.2645元 |
| 2026-08-13 | 1.1514元 | 1.2644元 |
| 2026-08-12 | 1.1512元 | 1.2642元 |
| 2026-08-11 | 1.1511元 | 1.2641元 |
| 2026-08-10 | 1.1512元 | 1.2642元 |
| 2026-08-07 | 1.1509元 | 1.2639元 |
| 2026-08-06 | 1.1506元 | 1.2636元 |
| 2026-08-05 | 1.1506元 | 1.2636元 |
| 2026-08-04 | 1.1505元 | 1.2635元 |
| 2026-08-03 | 1.1504元 | 1.2634元 |
| 2026-07-31 | 1.1504元 | 1.2634元 |
| 2026-07-30 | 1.1502元 | 1.2632元 |
| 2026-07-29 | 1.1501元 | 1.2631元 |
| 2026-07-28 | 1.1501元 | 1.2631元 |
| 2026-07-27 | 1.1501元 | 1.2631元 |
| 2026-07-24 | 1.1500元 | 1.2630元 |
| 2026-07-23 | 1.1500元 | 1.2630元 |
| 2026-07-22 | 1.1499元 | 1.2629元 |
| 2026-07-21 | 1.1490元 | 1.2620元 |
| 2026-07-20 | 1.1489元 | 1.2619元 |
| 2026-07-17 | 1.1487元 | 1.2617元 |
| 2026-07-16 | 1.1486元 | 1.2616元 |
| 2026-07-15 | 1.1486元 | 1.2616元 |
| 2026-07-14 | 1.1485元 | 1.2615元 |
| 2026-07-13 | 1.1484元 | 1.2614元 |
| 2026-07-10 | 1.1483元 | 1.2613元 |
| 2026-07-09 | 1.1481元 | 1.2611元 |
| 2026-07-08 | 1.1480元 | 1.2610元 |
| 2026-07-07 | 1.1478元 | 1.2608元 |
| 2026-07-06 | 1.1477元 | 1.2607元 |