富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕宫波基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1530元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1905 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
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富安达富利纯债债券A(007520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-06-30 | 197.02万元 | 0.30% | 55.45万元 | 0.07% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-06-02 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-12-31 | 332.43万元 | 0.30% | 110.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 144.09万元 | 0.30% | 48.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 82.65万元 | 0.30% | 27.55万元 | 0.10% |