富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1461元 (2026-01-22) 基金经理康佳燕夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2248 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
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富安达富利纯债债券A(007520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1461元 | 1.2391元 |
| 2026-01-21 | 1.1457元 | 1.2387元 |
| 2026-01-20 | 1.1451元 | 1.2381元 |
| 2026-01-19 | 1.1446元 | 1.2376元 |
| 2026-01-16 | 1.1441元 | 1.2371元 |
| 2026-01-15 | 1.1434元 | 1.2364元 |
| 2026-01-14 | 1.1433元 | 1.2363元 |
| 2026-01-13 | 1.1432元 | 1.2362元 |
| 2026-01-12 | 1.1430元 | 1.2360元 |
| 2026-01-09 | 1.1428元 | 1.2358元 |
| 2026-01-08 | 1.1427元 | 1.2357元 |
| 2026-01-07 | 1.1425元 | 1.2355元 |
| 2026-01-06 | 1.1425元 | 1.2355元 |
| 2026-01-05 | 1.1428元 | 1.2358元 |
| 2025-12-31 | 1.1424元 | 1.2354元 |
| 2025-12-30 | 1.1424元 | 1.2354元 |
| 2025-12-29 | 1.1424元 | 1.2354元 |
| 2025-12-26 | 1.1426元 | 1.2356元 |
| 2025-12-25 | 1.1425元 | 1.2355元 |
| 2025-12-24 | 1.1423元 | 1.2353元 |
| 2025-12-23 | 1.1420元 | 1.2350元 |
| 2025-12-22 | 1.1419元 | 1.2349元 |
| 2025-12-19 | 1.1416元 | 1.2346元 |
| 2025-12-18 | 1.1413元 | 1.2343元 |
| 2025-12-17 | 1.1408元 | 1.2338元 |
| 2025-12-16 | 1.1407元 | 1.2337元 |
| 2025-12-15 | 1.1407元 | 1.2337元 |
| 2025-12-12 | 1.1408元 | 1.2338元 |
| 2025-12-11 | 1.1408元 | 1.2338元 |
| 2025-12-10 | 1.1405元 | 1.2335元 |
| 2025-12-09 | 1.1405元 | 1.2335元 |
| 2025-12-08 | 1.1403元 | 1.2333元 |
| 2025-12-05 | 1.1405元 | 1.2335元 |
| 2025-12-04 | 1.1406元 | 1.2336元 |
| 2025-12-03 | 1.1415元 | 1.2345元 |
| 2025-12-02 | 1.1415元 | 1.2345元 |
| 2025-12-01 | 1.1416元 | 1.2346元 |
| 2025-11-28 | 1.1415元 | 1.2345元 |
| 2025-11-27 | 1.1413元 | 1.2343元 |
| 2025-11-26 | 1.1419元 | 1.2349元 |
| 2025-11-25 | 1.1424元 | 1.2354元 |
| 2025-11-24 | 1.1556元 | 1.2356元 |
| 2025-11-21 | 1.1556元 | 1.2356元 |
| 2025-11-20 | 1.1558元 | 1.2358元 |
| 2025-11-19 | 1.1558元 | 1.2358元 |
| 2025-11-18 | 1.1557元 | 1.2357元 |
| 2025-11-17 | 1.1554元 | 1.2354元 |
| 2025-11-14 | 1.1552元 | 1.2352元 |
| 2025-11-13 | 1.1552元 | 1.2352元 |
| 2025-11-12 | 1.1550元 | 1.2350元 |