富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1420元 (2025-12-23) 基金经理康佳燕夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2151 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富安达富利纯债债券A(007520) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.013 元 | 8.99亿 | 1,168.62万元 | 1.12% | 1.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |