富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕宫波基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1530元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1905 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
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富安达富利纯债债券A(007520) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.02 元 | 9.54亿 | 1,908.15万元 | 1.71% | 1.71% |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.013 元 | 8.99亿 | 1,168.62万元 | 1.12% | 1.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |