富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕夏彤基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1622元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2102 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
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富安达富利纯债债券A(007520) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 富安达富利纯债债券 | |
| 基金主代码 | 007520 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-23 | |
| 总份额 | 11.30亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益 | |
| 投资策略 | 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，构建和调整固定收益证券投资组合。在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收益类资产的配置。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 富安达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富安达富利纯债债券A | 富安达富利纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007520 | 012603 |
| 子基金份额 | 9.54亿 份 (2026-03-31) | 1.76亿 份 (2026-03-31) |