富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕夏彤基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1622元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2102 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
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富安达富利纯债债券A(007520) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.77% | 94.23% | 1.74万 | 6.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51% | 98.49% | 1,700.00 | 61.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.02% | 95.98% | 748.00 | 22.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61% | 99.39% | 179.00 | 82.41万元 | -- |