富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕宫波基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1530元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1905 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
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富安达富利纯债债券A(007520) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 11.43亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 11.03亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 10.74亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 10.28亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 10.41亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 10.32亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.67亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.49亿 | 1.36亿元 | -- |