富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1425元 (2025-12-25) 基金经理康佳燕夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2166 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
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富安达富利纯债债券A(007520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1425元 | 1.2355元 |
| 2025-12-24 | 1.1423元 | 1.2353元 |
| 2025-12-23 | 1.1420元 | 1.2350元 |
| 2025-12-22 | 1.1419元 | 1.2349元 |
| 2025-12-19 | 1.1416元 | 1.2346元 |
| 2025-12-18 | 1.1413元 | 1.2343元 |
| 2025-12-17 | 1.1408元 | 1.2338元 |
| 2025-12-16 | 1.1407元 | 1.2337元 |
| 2025-12-15 | 1.1407元 | 1.2337元 |
| 2025-12-12 | 1.1408元 | 1.2338元 |
| 2025-12-11 | 1.1408元 | 1.2338元 |
| 2025-12-10 | 1.1405元 | 1.2335元 |
| 2025-12-09 | 1.1405元 | 1.2335元 |
| 2025-12-08 | 1.1403元 | 1.2333元 |
| 2025-12-05 | 1.1405元 | 1.2335元 |
| 2025-12-04 | 1.1406元 | 1.2336元 |
| 2025-12-03 | 1.1415元 | 1.2345元 |
| 2025-12-02 | 1.1415元 | 1.2345元 |
| 2025-12-01 | 1.1416元 | 1.2346元 |
| 2025-11-28 | 1.1415元 | 1.2345元 |
| 2025-11-27 | 1.1413元 | 1.2343元 |
| 2025-11-26 | 1.1419元 | 1.2349元 |
| 2025-11-25 | 1.1424元 | 1.2354元 |
| 2025-11-24 | 1.1556元 | 1.2356元 |
| 2025-11-21 | 1.1556元 | 1.2356元 |
| 2025-11-20 | 1.1558元 | 1.2358元 |
| 2025-11-19 | 1.1558元 | 1.2358元 |
| 2025-11-18 | 1.1557元 | 1.2357元 |
| 2025-11-17 | 1.1554元 | 1.2354元 |
| 2025-11-14 | 1.1552元 | 1.2352元 |
| 2025-11-13 | 1.1552元 | 1.2352元 |
| 2025-11-12 | 1.1550元 | 1.2350元 |
| 2025-11-11 | 1.1549元 | 1.2349元 |
| 2025-11-10 | 1.1547元 | 1.2347元 |
| 2025-11-07 | 1.1546元 | 1.2346元 |
| 2025-11-06 | 1.1544元 | 1.2344元 |
| 2025-11-05 | 1.1544元 | 1.2344元 |
| 2025-11-04 | 1.1540元 | 1.2340元 |
| 2025-11-03 | 1.1535元 | 1.2335元 |
| 2025-10-31 | 1.1528元 | 1.2328元 |
| 2025-10-30 | 1.1520元 | 1.2320元 |
| 2025-10-29 | 1.1515元 | 1.2315元 |
| 2025-10-28 | 1.1508元 | 1.2308元 |
| 2025-10-27 | 1.1497元 | 1.2297元 |
| 2025-10-24 | 1.1490元 | 1.2290元 |
| 2025-10-23 | 1.1488元 | 1.2288元 |
| 2025-10-22 | 1.1482元 | 1.2282元 |
| 2025-10-21 | 1.1477元 | 1.2277元 |
| 2025-10-20 | 1.1474元 | 1.2274元 |
| 2025-10-17 | 1.1469元 | 1.2269元 |