富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1483元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1993 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
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富安达富利纯债债券A(007520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1483元 | 1.2613元 |
| 2026-07-09 | 1.1481元 | 1.2611元 |
| 2026-07-08 | 1.1480元 | 1.2610元 |
| 2026-07-07 | 1.1478元 | 1.2608元 |
| 2026-07-06 | 1.1477元 | 1.2607元 |
| 2026-07-03 | 1.1475元 | 1.2605元 |
| 2026-07-02 | 1.1475元 | 1.2605元 |
| 2026-07-01 | 1.1475元 | 1.2605元 |
| 2026-06-30 | 1.1478元 | 1.2608元 |
| 2026-06-29 | 1.1478元 | 1.2608元 |
| 2026-06-26 | 1.1473元 | 1.2603元 |
| 2026-06-25 | 1.1470元 | 1.2600元 |
| 2026-06-24 | 1.1667元 | 1.2597元 |
| 2026-06-23 | 1.1666元 | 1.2596元 |
| 2026-06-22 | 1.1667元 | 1.2597元 |
| 2026-06-18 | 1.1665元 | 1.2595元 |
| 2026-06-17 | 1.1664元 | 1.2594元 |
| 2026-06-16 | 1.1661元 | 1.2591元 |
| 2026-06-15 | 1.1660元 | 1.2590元 |
| 2026-06-12 | 1.1659元 | 1.2589元 |
| 2026-06-11 | 1.1660元 | 1.2590元 |
| 2026-06-10 | 1.1665元 | 1.2595元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.2596元 |
| 2026-06-08 | 1.1669元 | 1.2599元 |
| 2026-06-05 | 1.1670元 | 1.2600元 |
| 2026-06-04 | 1.1668元 | 1.2598元 |
| 2026-06-03 | 1.1664元 | 1.2594元 |
| 2026-06-02 | 1.1662元 | 1.2592元 |
| 2026-06-01 | 1.1658元 | 1.2588元 |
| 2026-05-29 | 1.1653元 | 1.2583元 |
| 2026-05-28 | 1.1649元 | 1.2579元 |
| 2026-05-27 | 1.1645元 | 1.2575元 |
| 2026-05-26 | 1.1642元 | 1.2572元 |
| 2026-05-25 | 1.1638元 | 1.2568元 |
| 2026-05-22 | 1.1635元 | 1.2565元 |
| 2026-05-21 | 1.1633元 | 1.2563元 |
| 2026-05-20 | 1.1630元 | 1.2560元 |
| 2026-05-19 | 1.1628元 | 1.2558元 |
| 2026-05-18 | 1.1625元 | 1.2555元 |
| 2026-05-15 | 1.1622元 | 1.2552元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.2549元 |
| 2026-05-13 | 1.1618元 | 1.2548元 |
| 2026-05-12 | 1.1614元 | 1.2544元 |
| 2026-05-11 | 1.1611元 | 1.2541元 |
| 2026-05-08 | 1.1611元 | 1.2541元 |
| 2026-05-07 | 1.1609元 | 1.2539元 |
| 2026-05-06 | 1.1610元 | 1.2540元 |
| 2026-04-30 | 1.1609元 | 1.2539元 |
| 2026-04-29 | 1.1608元 | 1.2538元 |
| 2026-04-28 | 1.1606元 | 1.2536元 |