富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕夏彤基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1625元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2094 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
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富安达富利纯债债券A(007520) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.35亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 16.35亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.08万 | 0.003% |
| 3 | 其他资产 | 244.42万 | 0.15% |
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