富安达富利纯债债券A (007520.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1419元 (2025-12-22) 基金经理康佳燕夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2135 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券C |
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富安达富利纯债债券A(007520) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.40亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 14.40亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 144.54万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 111.23万 | 0.08% |
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