浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4604 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债C |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.1816元 |
| 2026-04-20 | 1.0104元 | 1.1814元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.1811元 |
| 2026-04-16 | 1.0098元 | 1.1808元 |
| 2026-04-15 | 1.0096元 | 1.1806元 |
| 2026-04-14 | 1.0094元 | 1.1804元 |
| 2026-04-13 | 1.0093元 | 1.1803元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.1800元 |
| 2026-04-09 | 1.0089元 | 1.1799元 |
| 2026-04-08 | 1.0090元 | 1.1800元 |
| 2026-04-07 | 1.0091元 | 1.1801元 |
| 2026-04-03 | 1.0089元 | 1.1799元 |
| 2026-04-02 | 1.0085元 | 1.1795元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.1794元 |
| 2026-03-31 | 1.0086元 | 1.1796元 |
| 2026-03-30 | 1.0086元 | 1.1796元 |
| 2026-03-27 | 1.0081元 | 1.1791元 |
| 2026-03-26 | 1.0080元 | 1.1790元 |
| 2026-03-25 | 1.0079元 | 1.1789元 |
| 2026-03-24 | 1.0078元 | 1.1788元 |
| 2026-03-23 | 1.0079元 | 1.1789元 |
| 2026-03-20 | 1.0129元 | 1.1789元 |
| 2026-03-19 | 1.0128元 | 1.1788元 |
| 2026-03-18 | 1.0126元 | 1.1786元 |
| 2026-03-17 | 1.0124元 | 1.1784元 |
| 2026-03-16 | 1.0122元 | 1.1782元 |
| 2026-03-13 | 1.0123元 | 1.1783元 |
| 2026-03-12 | 1.0120元 | 1.1780元 |
| 2026-03-11 | 1.0118元 | 1.1778元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.1778元 |
| 2026-03-09 | 1.0116元 | 1.1776元 |
| 2026-03-06 | 1.0118元 | 1.1778元 |
| 2026-03-05 | 1.0117元 | 1.1777元 |
| 2026-03-04 | 1.0117元 | 1.1777元 |
| 2026-03-03 | 1.0114元 | 1.1774元 |
| 2026-03-02 | 1.0112元 | 1.1772元 |
| 2026-02-27 | 1.0108元 | 1.1768元 |
| 2026-02-26 | 1.0106元 | 1.1766元 |
| 2026-02-25 | 1.0108元 | 1.1768元 |
| 2026-02-24 | 1.0109元 | 1.1769元 |
| 2026-02-13 | 1.0105元 | 1.1765元 |
| 2026-02-12 | 1.0105元 | 1.1765元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.1762元 |
| 2026-02-10 | 1.0101元 | 1.1761元 |
| 2026-02-09 | 1.0102元 | 1.1762元 |
| 2026-02-06 | 1.0099元 | 1.1759元 |
| 2026-02-05 | 1.0096元 | 1.1756元 |
| 2026-02-04 | 1.0094元 | 1.1754元 |
| 2026-02-03 | 1.0092元 | 1.1752元 |
| 2026-02-02 | 1.0092元 | 1.1752元 |