浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4507 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债C |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0129元 | 1.1879元 |
| 2026-08-27 | 1.0129元 | 1.1879元 |
| 2026-08-26 | 1.0130元 | 1.1880元 |
| 2026-08-25 | 1.0131元 | 1.1881元 |
| 2026-08-24 | 1.0131元 | 1.1881元 |
| 2026-08-21 | 1.0129元 | 1.1879元 |
| 2026-08-20 | 1.0129元 | 1.1879元 |
| 2026-08-19 | 1.0129元 | 1.1879元 |
| 2026-08-18 | 1.0130元 | 1.1880元 |
| 2026-08-17 | 1.0128元 | 1.1878元 |
| 2026-08-14 | 1.0127元 | 1.1877元 |
| 2026-08-13 | 1.0126元 | 1.1876元 |
| 2026-08-12 | 1.0124元 | 1.1874元 |
| 2026-08-11 | 1.0123元 | 1.1873元 |
| 2026-08-10 | 1.0125元 | 1.1875元 |
| 2026-08-07 | 1.0122元 | 1.1872元 |
| 2026-08-06 | 1.0121元 | 1.1871元 |
| 2026-08-05 | 1.0120元 | 1.1870元 |
| 2026-08-04 | 1.0120元 | 1.1870元 |
| 2026-08-03 | 1.0118元 | 1.1868元 |
| 2026-07-31 | 1.0118元 | 1.1868元 |
| 2026-07-30 | 1.0115元 | 1.1865元 |
| 2026-07-29 | 1.0114元 | 1.1864元 |
| 2026-07-28 | 1.0114元 | 1.1864元 |
| 2026-07-27 | 1.0114元 | 1.1864元 |
| 2026-07-24 | 1.0114元 | 1.1864元 |
| 2026-07-23 | 1.0113元 | 1.1863元 |
| 2026-07-22 | 1.0111元 | 1.1861元 |
| 2026-07-21 | 1.0109元 | 1.1859元 |
| 2026-07-20 | 1.0109元 | 1.1859元 |
| 2026-07-17 | 1.0109元 | 1.1859元 |
| 2026-07-16 | 1.0108元 | 1.1858元 |
| 2026-07-15 | 1.0108元 | 1.1858元 |
| 2026-07-14 | 1.0108元 | 1.1858元 |
| 2026-07-13 | 1.0108元 | 1.1858元 |
| 2026-07-10 | 1.0108元 | 1.1858元 |
| 2026-07-09 | 1.0108元 | 1.1858元 |
| 2026-07-08 | 1.0108元 | 1.1858元 |
| 2026-07-07 | 1.0107元 | 1.1857元 |
| 2026-07-06 | 1.0107元 | 1.1857元 |
| 2026-07-03 | 1.0104元 | 1.1854元 |
| 2026-07-02 | 1.0104元 | 1.1854元 |
| 2026-07-01 | 1.0103元 | 1.1853元 |
| 2026-06-30 | 1.0106元 | 1.1856元 |
| 2026-06-29 | 1.0109元 | 1.1859元 |
| 2026-06-26 | 1.0104元 | 1.1854元 |
| 2026-06-25 | 1.0102元 | 1.1852元 |
| 2026-06-24 | 1.0099元 | 1.1849元 |
| 2026-06-23 | 1.0098元 | 1.1848元 |
| 2026-06-22 | 1.0099元 | 1.1849元 |