浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4604 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债C |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22% | 98.78% | 220.00 | 140.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.24% | 97.76% | 343.00 | 92.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.16% | 96.84% | 443.00 | 75.74万元 | -- |