浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0105元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4588 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债C |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 51.61万元 | 0.30% | 17.20万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 59.52万元 | 0.30% | 19.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |