浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4507 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债C |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商汇金聚盈中短债 | |
| 基金主代码 | 007426 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-06-25 | |
| 总份额 | 3.07亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 浙商汇金聚盈中短债A | 浙商汇金聚盈中短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007426 | 007443 |
| 子基金份额 | 3.06亿 份 (2026-06-30) | 100.57万 份 (2026-06-30) |