浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0105元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4576 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债C |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0105元 | 1.1765元 |
| 2026-02-12 | 1.0105元 | 1.1765元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.1762元 |
| 2026-02-10 | 1.0101元 | 1.1761元 |
| 2026-02-09 | 1.0102元 | 1.1762元 |
| 2026-02-06 | 1.0099元 | 1.1759元 |
| 2026-02-05 | 1.0096元 | 1.1756元 |
| 2026-02-04 | 1.0094元 | 1.1754元 |
| 2026-02-03 | 1.0092元 | 1.1752元 |
| 2026-02-02 | 1.0092元 | 1.1752元 |
| 2026-01-30 | 1.0091元 | 1.1751元 |
| 2026-01-29 | 1.0091元 | 1.1751元 |
| 2026-01-28 | 1.0091元 | 1.1751元 |
| 2026-01-27 | 1.0090元 | 1.1750元 |
| 2026-01-26 | 1.0090元 | 1.1750元 |
| 2026-01-23 | 1.0089元 | 1.1749元 |
| 2026-01-22 | 1.0087元 | 1.1747元 |
| 2026-01-21 | 1.0087元 | 1.1747元 |
| 2026-01-20 | 1.0085元 | 1.1745元 |
| 2026-01-19 | 1.0084元 | 1.1744元 |
| 2026-01-15 | 1.0079元 | 1.1739元 |
| 2026-01-14 | 1.0077元 | 1.1737元 |
| 2026-01-13 | 1.0076元 | 1.1736元 |
| 2026-01-12 | 1.0076元 | 1.1736元 |
| 2026-01-09 | 1.0074元 | 1.1734元 |
| 2026-01-08 | 1.0073元 | 1.1733元 |
| 2026-01-07 | 1.0070元 | 1.1730元 |
| 2026-01-06 | 1.0072元 | 1.1732元 |
| 2026-01-05 | 1.0077元 | 1.1737元 |
| 2025-12-31 | 1.0076元 | 1.1736元 |
| 2025-12-29 | 1.0074元 | 1.1734元 |
| 2025-12-26 | 1.0077元 | 1.1737元 |
| 2025-12-25 | 1.0076元 | 1.1736元 |
| 2025-12-24 | 1.0076元 | 1.1736元 |
| 2025-12-23 | 1.0075元 | 1.1735元 |
| 2025-12-22 | 1.0073元 | 1.1733元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.1734元 |
| 2025-12-18 | 1.0070元 | 1.1730元 |
| 2025-12-17 | 1.0068元 | 1.1728元 |
| 2025-12-16 | 1.0064元 | 1.1724元 |
| 2025-12-15 | 1.0063元 | 1.1723元 |
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.1724元 |
| 2025-12-11 | 1.0066元 | 1.1726元 |
| 2025-12-10 | 1.0063元 | 1.1723元 |
| 2025-12-09 | 1.0061元 | 1.1721元 |
| 2025-12-08 | 1.0058元 | 1.1718元 |
| 2025-12-05 | 1.0058元 | 1.1718元 |
| 2025-12-04 | 1.0055元 | 1.1715元 |
| 2025-12-03 | 1.0060元 | 1.1720元 |
| 2025-12-02 | 1.0062元 | 1.1722元 |