浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0105元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4588 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债C |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% |
| 2025 | 0.08% | -0.30% | 0.11% | 0.41% | 0.05% | 0.18% | 0.02% | -0.10% | -0.08% | 0.34% | 0.02% | 0.15% | 0.88% |
| 2024 | 0.31% | 0.69% | 0.11% | 0.10% | 0.26% | 0.40% | 0.42% | -- | 0.12% | 0.27% | 0.45% | 1.04% | 4.25% |
| 2023 | 0.10% | 0.03% | 0.38% | 0.27% | 0.59% | 0.30% | 0.09% | 0.33% | -0.19% | 0.04% | 0.04% | 0.63% | 2.63% |
| 2022 | 0.54% | 0.03% | 0.02% | 0.39% | 0.48% | 0.06% | 0.44% | 0.29% | 0.04% | 0.26% | -0.49% | 0.26% | 2.34% |
| 2021 | -0.17% | 0.25% | 0.36% | 0.42% | 0.35% | 0.23% | 0.57% | 0.19% | 0.10% | 0.15% | 0.32% | 0.30% | 3.12% |
| 2020 | 0.22% | 0.64% | 0.74% | 1.43% | -0.79% | -0.93% | -0.32% | -0.10% | 0.18% | 0.29% | 0.19% | 0.79% | 2.35% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.42% | 0.22% | -0.03% | 0.40% | 0.48% | -- |