浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0105元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4588 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债C |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.005 元 | 3.15亿 | 157.68万元 | 0.50% | 2.26% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.01 元 | 3.36亿 | 335.53万元 | 0.98% | |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.008 元 | 3.28亿 | 262.69万元 | 0.79% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.01 元 | 3.10亿 | 309.79万元 | 0.97% | 4.37% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.015 元 | 5,090.91万 | 76.36万元 | 1.45% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 1.05亿 | 105.46万元 | 0.97% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.01 元 | 1.12亿 | 111.91万元 | 0.97% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 1.11亿 | 55.70万元 | 0.49% | 1.76% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.005 元 | 1.11亿 | 55.46万元 | 0.49% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.004 元 | 1.60亿 | 63.81万元 | 0.39% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.004 元 | 3.35亿 | 134.18万元 | 0.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |