浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0105元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4588 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债C |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3.10亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3.09亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.18亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3.40亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.36亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.14亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,209.53万 | 5,090.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.05亿元 | -- |