估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华宝价值基金C
(007397.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2019-05-17
总资产规模
940.89万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3471
元
(
2026-03-11
)
基金经理
周晶
杨洋
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.65%
(3967 / 5701)
相关基金:
主从基金:
价值基金LOF
备注
(1)
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华宝价值基金C(007397) - 历史资产组合