华宝价值基金C(007397) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,687.62万 | 92.00% |
| (其中) 股票 | 7,687.62万 | 92.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 594.23万 | 7.11% |
| 3 | 其他资产 | 74.67万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.22%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 822.02万 | 9.84% |
| 金融业 | 415.09万 | 4.97% |
| 房地产业 | 283.06万 | 3.39% |
| 制造业 | 257.46万 | 3.08% |
| 批发和零售业 | 121.60万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 90.75万 | 1.09% |
| 采矿业 | 34.28万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.77%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,470.95万 | 29.57% |
| 工业 | 899.56万 | 10.76% |
| 能源 | 790.77万 | 9.46% |
| 房地产 | 539.13万 | 6.45% |
| 公用事业 | 341.19万 | 4.08% |
| 原材料 | 297.52万 | 3.56% |
| 日常消费品 | 143.15万 | 1.71% |
| 医疗保健 | 116.57万 | 1.39% |
| 信息技术 | 36.59万 | 0.44% |
| 非日常生活消费品 | 27.95万 | 0.33% |
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