华宝价值基金C(007397) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数 | |
| 场内简称 | 价值基金LOF | |
| 基金主代码 | 501310 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2018-10-25 | |
| 总份额 | 6,258.95万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2018-11-22 | |
| 子基金简称 | 价值基金LOF | 华宝价值基金C |
| 子基金场内简称 | 价值基金LOF | |
| 子基金代码 | 501310 | 007397 |
| 子基金份额 | 5,591.24万 份 (2025-09-30) | 667.70万 份 (2025-09-30) |